Современные финансы - это способ измерения эффективности жизни и деятельности нынешнего человека. Состояние финансов неумолимо показывает результаты его работы или бизнеса.
Финансовые расчеты [1]
Кэш-фло (руб.)
|
Строка |
1.2003 |
2.2003 |
3.2003 |
4.2003 |
5.2003 |
6.2003 |
|
Поступления от продаж |
304 225 342,03 |
439 470 254,47 |
621 257 744,05 |
791 192 518,08 |
966 846 621,29 |
1 116 016 400,71 |
|
Затраты на материалы и комплектующие |
603 073 934,09 |
622 632 648,05 |
715 654 628,52 |
802 013 067,90 |
737 469 251,84 |
755 276 063,02 |
|
Затраты на сдельную заработную плату |
62 044 500,00 |
88 382 762,80 |
96 569 395,63 |
109 829 027,66 |
123 361 197,87 |
118 317 110,62 |
|
Суммарные прямые издержки |
665 118 434,09 |
711 015 410,85 |
812 224 024,15 |
911 842 095,56 |
860 830 449,72 |
873 593 173,65 |
|
Общие издержки |
1 767 000,00 |
1 783 766,70 |
1 800 692,49 |
1 817 778,89 |
1 835 027,42 |
1 852 439,61 |
|
Затраты на персонал |
980 628,00 |
989 932,98 |
999 326,25 |
1 008 808,64 |
1 018 381,02 |
1 028 044,23 |
|
Суммарные постоянные издержки |
2 747 628,00 |
2 773 699,67 |
2 800 018,74 |
2 826 587,53 |
2 853 408,44 |
2 880 483,84 |
|
Вложения в краткосрочные ценные бумаги | ||||||
|
Доходы по краткосрочным ценным бумагам | ||||||
|
Другие поступления | ||||||
|
Другие выплаты | ||||||
|
Налоги |
-11 490 220,17 |
-22 482 546,81 |
10 418 839,59 |
24 296 830,92 |
55 378 769,03 |
96 898 208,23 |
|
Кэш-фло от операционной деятельности |
-352 150 499,89 |
-251 836 309,24 |
-204 185 138,42 |
-147 772 995,93 |
47 783 994,11 |
142 644 535,00 |
|
Затраты на приобретение активов | ||||||
|
Другие издержки подготовительного периода | ||||||
|
Поступления от реализации активов | ||||||
|
Доходы от инвестиционной деятельности | ||||||
|
Кэш-фло от инвестиционной деятельности | ||||||
|
Собственный (акционерный) капитал | ||||||
|
Займы |
352 150 499,89 |
251 836 309,24 |
269 871 494,90 |
147 772 995,93 | ||
|
Выплаты в погашение займов |
47 783 994,11 |
51 577 274,62 | ||||
|
Выплаты процентов по займам |
65 686 356,48 |
91 067 260,38 | ||||
|
Лизинговые платежи | ||||||
|
Выплаты дивидендов | ||||||
|
Кэш-фло от финансовой деятельности |
352 150 499,89 |
251 836 309,24 |
204 185 138,42 |
147 772 995,93 |
-47 783 994,11 |
-142 644 535,00 |
|
Баланс наличности на начало периода |
2 000 000,00 |
2 000 000,00 |
2 000 000,00 |
2 000 000,00 |
2 000 000,00 |
2 000 000,00 |
|
Баланс наличности на конец периода |
2 000 000,00 |
2 000 000,00 |
2 000 000,00 |
2 000 000,00 |
2 000 000,00 |
2 000 000,00 |