Современные финансы - это способ измерения эффективности жизни и деятельности нынешнего человека. Состояние финансов неумолимо показывает результаты его работы или бизнеса.
Баланс денежных расходов и поступлений
Позволит оценить, сколько денег необходимо вложить в бизнес в разбивке по времени, проверить синхронность поступления и расходования денежных средств.
|
Величина показателя по периодам, тыс. руб. | ||||
|
Наименование статьи |
I кв. 01г. |
II кв. 01г. |
III кв. 01г. |
IV кв. 01г. |
|
1.Денежные средства в | ||||
|
наличие на начало периода |
0,00 |
3,34 |
12,08 |
13,42 |
|
2.Поступление денежных средств | ||||
|
всего |
369,11 |
374,54 |
326,12 |
379,97 |
|
в том числе: | ||||
|
выручка от реализации |
369,11 |
374,54 |
326,12 |
379,97 |
|
финансирование |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
прочие поступления |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.Текущие денежные платежи | ||||
|
на сторону -всего |
365,76 |
365,80 |
324,78 |
367,85 |
|
в том числе: | ||||
|
Материальные затраты и |
106,29 |
106,34 |
65,31 |
108,38 |
|
приравненные к ним | ||||
|
Заработанная плата |
220,59 |
220,58 |
220,58 |
220,58 |
|
прочие расходы |
38,89 |
38,89 |
38,89 |
38,89 |
|
4. Прочие денежные платежи | ||||
|
на сторону -всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
в том числе: | ||||
|
покупка оборудования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
5.Всего денежных платежей | ||||
|
на сторону |
365,76 |
365,80 |
324,78 |
367,85 |
|
6.Денежные средства на конец | ||||
|
периода |
3,34 |
12,08 |
13,42 |
25,54 |