Современные финансы - это способ измерения эффективности жизни и деятельности нынешнего человека. Состояние финансов неумолимо показывает результаты его работы или бизнеса.
Методика составления бизнес-плана реконструкции предприятия «Шина»
Таблица 00
План денежной наличности за 0000-0000 годы, тыс. Д.Е.
|
№ |
0000 г. |
0000 г. |
Задолженность |
0000 г. |
Задолженность | |||||
|
п/п |
Показатель |
всего |
всего |
в том числе по кварталам |
на конец |
всего |
на конец | |||
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0000 г. |
0000 г. | |||||
|
А |
Поступление наличности, всего |
000000,0 |
000000,0 |
00000,0 |
00000,0 |
00000,0 |
00000,0 |
0000,0 |
000000,0 |
0000,0 |
|
В том числе: | ||||||||||
|
0 |
выручка от реализации |
00000,0 |
000000,0 |
00000,0 |
00000,0 |
00000,0 |
00000,0 |
0000,0 |
000000,0 |
0000,0 |
|
0 |
источники финансирования |
00000,0 |
0000,0 |
0000,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Б |
Выплаты (отток) наличности, всего |
000000,0 |
000000,0 |
00000,0 |
00000,0 |
00000,0 |
00000,0 | |||
|
в том числе: | ||||||||||
|
0 |
вложения в активы |
00000,0 |
0000,0 |
0000,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
0 |
оплата материально-энергетических ресурсов |
00000,0 |
00000,0 |
00000,0 |
00000,0 |
00000,0 |
00000,0 |
0000,0 |
000000,0 |
0000,0 |
|
0 |
зарплата работающих |
0000,0 |
0000,0 |
0000,0 |
0000,0 |
0000,0 |
0000,0 |
000,0 |
0000.0 |
000,0 |
|
0 |
отчисления на социальные нужды |
0000,0 |
0000,0 |
000,0 |
000,0 |
000,0 |
000,0 |
000,0 |
0000,0 |
000,0 |
|
0 |
прочие затраты |
0000,0 |
0000,0 |
0000,0 |
0000,0 |
0000,0 |
0000,0 |
000,0 |
00000,0 |
000,0 |
|
0 |
внепроизводственные расходы |
000,0 |
0000,0 |
000,0 |
000,0 |
000,0 |
000,0 |
00,0 |
0000,0 |
00,0 |
|
0 |
уплата процентов за кредит (финансовые издержки) |
000,0 |
0000,0 |
000,0 |
000,0 |
000,0 |
000,0 |
- |
- |
- |
|
0 |
возврат кредитов |
- |
00000,0 |
- |
0000,0 |
0000,0 |
0000,0 |
- |
- |
- |
|
0 |
налог на прибыль |
0000,0 |
0000,0 |
0000,0 |
0000,0 |
0000,0 |
0000,0 |
0000,0 |
0000,0 |
0000,0 |
|
В |
Сальдо денежной наличности за квартал |
х |
+0000,0 |
+0000,0 |
-0000,0 |
-000,0 |
-0000,0 |
х |
00000,0 |
х |
|
Г |
Денежная наличность нарастающим итогом за год |
00000,0 |
х |
+0000,0 |
+0000,0 |
+0000,0 |
+0000,0 |
х |
00000,0 |
х |
|
Д |
То же нарастающим итогом за весь период реализации бизнес-плана |
00000,0 |
х |
00000,0 |
00000,0 |
00000 |
00000 |
х |
00000,0 |
х |