Современные финансы - это способ измерения эффективности жизни и деятельности нынешнего человека. Состояние финансов неумолимо показывает результаты его работы или бизнеса.
Экспресс-диагностика ЗАО «Модемтрансавто»
Продолжение табл.12
|
1 |
2 |
3 |
|
- бюджетные ассигнования и целевое финансирование |
100 |
- |
|
- прочие поступления (суммы, выданные подотчетным лицам) |
110 |
230,0 |
|
1.2. Отток денежных средств: |
16301,0 | |
|
- оплата приобретенных товаров, работ и услуг |
130 |
9014,2 |
|
- оплата труда |
140 |
3251,0 |
|
- отчисления на социальные нужды |
150 |
1134,0 |
|
- выдача подотчетных сумм |
160 |
17,4 |
|
- выдача авансов |
170 |
101,6 |
|
- расчеты с бюджетом |
220 |
1706,8 |
|
- оплата процентов по полученным кредитам, займам |
230 |
732,6 |
|
- прочие выплаты, перечисления и т.п. |
250 |
11,4 |
|
- амортизационные отчисления |
- |
332,0 |
|
1.3. ИТОГО: приток (+), отток (-) |
1.1-1.2 |
2186,9 |
|
2. Инвестиционная деятельность | ||
|
2. 1. Приток денежных средств: \ |
020 |
285,8 |
|
- выручка от реализации основных средств и иного имущества \ |
040 |
25,6 |
|
-использование амортизационных отчислений \ |
- |
332,0 |
|
2.2. Отток денежных средств: \ |
120 |
954,7 |
|
- оплата долевого участия в строительстве |
180 |
- |
|
- оплата машин, оборудования |
190 |
954,7 |
|
2. 3. ИТОГО приток(+), отток (-) |
2.1-2.2 |
-622,7 |
|
3. Финансовая деятельность | ||
|
3. 1. Приток денежных средств |
090 |
10,4 |
|
3.2. Отток денежных средств: |
120 | |
|
- финансовые вложения |
200 | |
|
- выплата дивидендов |
210 | |
|
3. 3. ИТОГО приток (+), отток (-) |
3.1-3.2 |
10,4 |
|
ВСЕГО изменение денежных средств |
1.3+2.3+3.3 |
1574,6 |